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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 19 245.00 | 70 755.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 322.00 | 19 605.00 | 769 717.00 | 789 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 034.00 | 19 605.00 | 824 429.00 | 844 034.00 |
CU Autres participations | 599 587.00 | | 599 587.00 | 599 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 22 000.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 105 709.00 | 55 150.00 | | 105 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 624.00 | 53 259.00 | | 71 624.00 |
DK Provisions réglementées | 7 864.00 | 7 712.00 | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 709 896.00 | 638 120.00 | | 709 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 955.00 | 112 080.00 | | 96 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 1 022.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 2 439.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 69 802.00 | | 14 474.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | 901.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 532.00 | 186 464.00 | | 114 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 429.00 | 824 584.00 | | 824 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 963.00 | 89 295.00 | | 32 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 238.00 | 30 000.00 | | 25 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 238.00 | 30 000.00 | | 25 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 12.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 062.00 | 29 988.00 | | 25 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 15 967.00 | | 19 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 636.00 | 224 602.00 | | 220 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 012.00 | 171 343.00 | | 149 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 624.00 | 53 259.00 | | 71 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 576.00 | | 20 746.00 | 783 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 688 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 789 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 216.00 | | 20 746.00 | 683 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205.00 | 5 400.00 | | 14 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | 5 400.00 | | 13 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 841.00 | 23.00 | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | 23.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 955.00 | 15 385.00 | 42 724.00 | 96 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 417.00 | 24 042.00 | 89 374.00 | 113 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 532.00 | 32 963.00 | 42 724.00 | 114 532.00 |