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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 13 845.00 | 76 155.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 576.00 | 14 205.00 | 769 371.00 | 783 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 789.00 | 14 205.00 | 824 584.00 | 838 789.00 |
CU Autres participations | 599 587.00 | | 599 587.00 | 599 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 19 500.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 55 150.00 | 59 024.00 | | 55 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 259.00 | 48 626.00 | | 53 259.00 |
DK Provisions réglementées | 7 712.00 | 7 699.00 | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 638 120.00 | 634 849.00 | | 638 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 080.00 | 121 283.00 | | 112 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 6 355.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 3 879.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 802.00 | 39 533.00 | | 69 802.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 51 417.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | 871.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 464.00 | 223 337.00 | | 186 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 584.00 | 858 186.00 | | 824 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 10 000.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 11 389.00 | | 15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 602.00 | 227 143.00 | | 224 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 343.00 | 178 517.00 | | 171 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 259.00 | 48 626.00 | | 53 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 525.00 | | 16 051.00 | 782 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 683 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 783 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 165.00 | | 16 051.00 | 682 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 5 400.00 | | 8 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 5 400.00 | | 8 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 699.00 | 12.00 | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | 12.00 | | 7 699.00 |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 080.00 | 14 911.00 | 49 124.00 | 112 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 683.00 | 2 054.00 | 83 629.00 | 85 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 464.00 | 89 295.00 | 49 124.00 | 186 464.00 |