| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 067.00 | 160 801.00 | 122 266.00 | 283 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 768.00 | 144 445.00 | 120 323.00 | 264 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 897.00 | 305 246.00 | 296 651.00 | 601 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 598.00 | 11 315.00 | 154 283.00 | 165 598.00 |
BZ Autres créances | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 604.00 | 11 315.00 | 280 289.00 | 291 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 501.00 | 316 561.00 | 576 940.00 | 893 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 2 644.00 | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | 12 894.00 | 1 936.00 | | 12 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 837.00 | 11 535.00 | | -21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 42 688.00 | 64 526.00 | | 42 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 285.00 | 185 633.00 | | 152 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 32 894.00 | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 143 729.00 | | 196 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 190.00 | 152 289.00 | | 132 190.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | 28 033.00 | | 10 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 091.00 | 39 841.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 252.00 | 582 419.00 | | 534 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 940.00 | 646 945.00 | | 576 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 459.00 | | 53 438.00 | 548 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 397.00 | | 53 438.00 | 494 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 805.00 | 74 441.00 | | 230 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 805.00 | 74 441.00 | | 230 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 989.00 | 40 141.00 | 59 848.00 | 99 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 900.00 | 255 328.00 | 18 572.00 | 273 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 252.00 | 474 404.00 | 59 848.00 | 534 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
ST Autres comptes | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 497.00 | | | 341 497.00 |