| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 034.00 | 203 669.00 | 98 365.00 | 302 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 293.00 | 180 484.00 | 103 809.00 | 284 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 186.00 | 384 153.00 | 257 033.00 | 641 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 022.00 | 13 327.00 | 226 695.00 | 240 022.00 |
BZ Autres créances | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CF Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 400.00 | 13 327.00 | 342 073.00 | 355 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 586.00 | 397 480.00 | 599 106.00 | 996 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | | 12 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | -21 837.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 52 750.00 | 42 688.00 | | 52 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 468.00 | 152 285.00 | | 139 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 835.00 | 23 696.00 | | 13 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 308.00 | 196 503.00 | | 204 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 011.00 | 132 190.00 | | 144 011.00 |
EA Autres dettes | 16 553.00 | 10 487.00 | | 16 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 182.00 | 19 091.00 | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 356.00 | 534 252.00 | | 546 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 106.00 | 576 940.00 | | 599 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 897.00 | | | 601 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 835.00 | | | 547 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 246.00 | 78 907.00 | | 305 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 246.00 | 78 907.00 | | 305 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
UX Autres créances clients | 240 022.00 | | | 240 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 906.00 | 35 249.00 | 48 657.00 | 83 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
VP Divers | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 030.00 | 310 668.00 | 19 361.00 | 330 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 356.00 | 497 698.00 | 48 657.00 | 546 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
ST Autres comptes | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 860.00 | | | 219 860.00 |
YT Sous‐traitance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 263.00 | | | 229 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 129.00 | | | 486 129.00 |