| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 688.00 | 305 127.00 | 67 561.00 | 372 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 236.00 | 280 345.00 | 66 891.00 | 347 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 483.00 | 585 472.00 | 192 011.00 | 777 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 012.00 | 30 191.00 | 96 821.00 | 127 012.00 |
BZ Autres créances | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 309.00 | 30 191.00 | 253 119.00 | 283 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 792.00 | 615 663.00 | 445 129.00 | 1 060 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 841.00 | 4 630.00 | | 4 841.00 |
DG Autres réserves | 34 579.00 | 25 708.00 | | 34 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 068.00 | 9 082.00 | | -197 068.00 |
DL TOTAL (I) | -108 174.00 | 88 893.00 | | -108 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 696.00 | 136 247.00 | | 323 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 482.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 273 777.00 | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 828.00 | 140 897.00 | | 109 828.00 |
EA Autres dettes | 58 852.00 | 56 988.00 | | 58 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 304.00 | 608 390.00 | | 553 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 129.00 | 697 283.00 | | 445 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 966.00 | | 22 516.00 | 754 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 406.00 | | 22 516.00 | 697 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 222.00 | 60 250.00 | | 525 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 222.00 | 60 250.00 | | 525 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
UX Autres créances clients | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 456.00 | 225 394.00 | 42 062.00 | 267 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VP Divers | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 788.00 | 252 726.00 | 22 062.00 | 274 788.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 303.00 | 511 241.00 | 42 062.00 | 553 303.00 |