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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 182.00 | 276 816.00 | 77 366.00 | 354 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 225.00 | 248 406.00 | 94 819.00 | 343 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 966.00 | 525 222.00 | 229 744.00 | 754 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BZ Autres créances | 420 072.00 | 17 527.00 | 402 545.00 | 420 072.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 066.00 | 17 527.00 | 467 539.00 | 485 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 032.00 | 542 749.00 | 697 283.00 | 1 240 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 3 277.00 | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | 27 061.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 88 893.00 | 79 811.00 | | 88 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 247.00 | 111 232.00 | | 136 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 358.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 777.00 | 215 095.00 | | 273 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 897.00 | 138 984.00 | | 140 897.00 |
EA Autres dettes | 56 988.00 | 59 859.00 | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 390.00 | 525 528.00 | | 608 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 283.00 | 605 338.00 | | 697 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 409.00 | | 81 557.00 | 673 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 549.00 | | 78 857.00 | 618 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | 2 700.00 | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 299.00 | 71 922.00 | | 453 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 299.00 | 71 922.00 | | 453 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
UX Autres créances clients | 375 857.00 | 375 857.00 | | 375 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 683.00 | 27 875.00 | 53 808.00 | 81 683.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 411.00 | 435 349.00 | 22 062.00 | 457 411.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 390.00 | 554 581.00 | 53 808.00 | 608 390.00 |