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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 194.00 | 238 794.00 | 85 400.00 | 324 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 356.00 | 214 506.00 | 79 850.00 | 294 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 409.00 | 453 300.00 | 220 109.00 | 673 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 459.00 | 17 040.00 | 265 419.00 | 282 459.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CF Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 269.00 | 17 040.00 | 385 229.00 | 402 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 678.00 | 470 340.00 | 605 338.00 | 1 075 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 221.00 | | 3 277.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | -8 943.00 | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 061.00 | 10 062.00 | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | 79 811.00 | 52 750.00 | | 79 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 232.00 | 139 468.00 | | 111 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 13 835.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 095.00 | 204 308.00 | | 215 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | 144 011.00 | | 138 984.00 |
EA Autres dettes | 59 859.00 | 16 553.00 | | 59 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 528.00 | 546 356.00 | | 525 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 338.00 | 599 106.00 | | 605 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 186.00 | | 40 939.00 | 641 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 716.00 | 673 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 716.00 | 618 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 326.00 | | 40 939.00 | 586 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 153.00 | 83 582.00 | 8 700.00 | 384 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 153.00 | 83 582.00 | 8 700.00 | 384 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 094.00 | 215 094.00 | | 215 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
UX Autres créances clients | 263 895.00 | 263 895.00 | | 263 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 761.00 | 27 819.00 | 20 942.00 | 48 761.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VP Divers | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 840.00 | 355 478.00 | 19 362.00 | 374 840.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 527.00 | 504 585.00 | 20 942.00 | 525 527.00 |