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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BZ Autres créances | 196 227.00 | | 196 227.00 | 196 227.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 931.00 | | 973 931.00 | 973 931.00 |
CU Autres participations | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 896.00 | -165 715.00 | | -142 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | 22 819.00 | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | -97 587.00 | -122 896.00 | | -97 587.00 |
DP Provisions pour risques | 144 523.00 | 139 264.00 | | 144 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 523.00 | 139 264.00 | | 144 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 310.00 | 3 742.00 | | 3 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 934.00 | 441 151.00 | | 387 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 774.00 | 524 866.00 | | 530 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 2 768.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 3 338.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 994.00 | 975 865.00 | | 926 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 931.00 | 992 233.00 | | 973 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | 76.00 | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | -76.00 | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 640.00 | 78 124.00 | | 82 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 330.00 | 55 305.00 | | 57 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | 22 819.00 | | 25 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 264.00 | 5 259.00 | | 139 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 264.00 | 5 259.00 | | 139 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 843.00 | 55 314.00 | 146 054.00 | 386 843.00 |
VI Groupe et associés | 530 774.00 | 530 774.00 | | 530 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 774.00 | | | 530 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 026.00 | 208 026.00 | | 208 026.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 994.00 | 595 465.00 | 146 054.00 | 926 994.00 |