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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 186 358.00 | | 186 358.00 | 186 358.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 074.00 | | 196 074.00 | 196 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 976.00 | | 961 976.00 | 961 976.00 |
CU Autres participations | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 587.00 | -142 896.00 | | -117 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 25 309.00 | | 48 153.00 |
DL TOTAL (I) | -49 434.00 | -97 587.00 | | -49 434.00 |
DP Provisions pour risques | 144 523.00 | 144 523.00 | | 144 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 523.00 | 144 523.00 | | 144 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 862.00 | 3 310.00 | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 414.00 | 387 934.00 | | 332 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 065.00 | 530 774.00 | | 528 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 573.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 3 403.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 886.00 | 926 994.00 | | 866 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 975.00 | 973 931.00 | | 961 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 1 091.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 500.00 | 82 640.00 | | 97 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 347.00 | 57 330.00 | | 49 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 153.00 | 25 309.00 | | 48 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VC Groupe et associés | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 529.00 | 57 332.00 | 119 039.00 | 331 529.00 |
VI Groupe et associés | 528 065.00 | 528 065.00 | | 528 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 071.00 | 196 071.00 | | 196 071.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 886.00 | 592 689.00 | 119 039.00 | 866 886.00 |