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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 911.00 | | 836 911.00 | 836 911.00 |
CU Autres participations | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 434.00 | -117 587.00 | | -69 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 457.00 | 48 153.00 | | 68 457.00 |
DL TOTAL (I) | 19 023.00 | -49 434.00 | | 19 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 523.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 364.00 | 2 862.00 | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 649.00 | 332 414.00 | | 270 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 873.00 | 528 065.00 | | 540 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 3 545.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 888.00 | 866 886.00 | | 817 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 911.00 | 961 975.00 | | 836 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 932.00 | 97 500.00 | | 260 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 475.00 | 49 347.00 | | 192 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 457.00 | 48 153.00 | | 68 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 687.00 | 26 991.00 | 119 053.00 | 269 687.00 |
VI Groupe et associés | 540 873.00 | 540 873.00 | | 540 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 888.00 | 575 192.00 | 119 053.00 | 817 888.00 |