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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 735.00 | | 870 735.00 | 870 735.00 |
CU Autres participations | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 245.00 | -977.00 | | 41 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 272.00 | 42 221.00 | | 26 272.00 |
DL TOTAL (I) | 87 517.00 | 61 245.00 | | 87 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 881.00 | 2 127.00 | | 1 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 946.00 | 243 496.00 | | 214 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 990.00 | 536 331.00 | | 556 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 2 804.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 7 215.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 218.00 | 791 973.00 | | 783 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 735.00 | 853 217.00 | | 870 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 744.00 | 87 514.00 | | 68 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 472.00 | 45 293.00 | | 42 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 272.00 | 42 221.00 | | 26 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 640.00 | 29 165.00 | 128 644.00 | 214 640.00 |
VI Groupe et associés | 556 990.00 | 556 990.00 | | 556 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 218.00 | 597 744.00 | 128 644.00 | 783 218.00 |