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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 217.00 | | 853 217.00 | 853 217.00 |
CU Autres participations | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | -69 434.00 | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 221.00 | 68 457.00 | | 42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 61 245.00 | 19 023.00 | | 61 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 127.00 | 2 364.00 | | 2 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 496.00 | 270 649.00 | | 243 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 331.00 | 540 873.00 | | 536 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 199.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | 3 803.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 973.00 | 817 888.00 | | 791 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 217.00 | 836 911.00 | | 853 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 962.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 514.00 | 260 932.00 | | 87 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 293.00 | 192 475.00 | | 45 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 221.00 | 68 457.00 | | 42 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 902.00 | | | 765 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 696.00 | 28 057.00 | 123 756.00 | 242 696.00 |
VI Groupe et associés | 536 331.00 | 536 331.00 | | 536 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 973.00 | 577 333.00 | 123 756.00 | 791 973.00 |