| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 9 264.00 | 420.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 114 981.00 | 36 690.00 | 78 291.00 | 114 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 981.00 | 53 803.00 | 141 178.00 | 194 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 646.00 | 99 757.00 | 219 889.00 | 319 646.00 |
BP En cours de production de services | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 627 183.00 | | 627 183.00 | 627 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 733.00 | | 739 733.00 | 739 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 380.00 | 99 757.00 | 959 622.00 | 1 059 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 000.00 | 488 000.00 | | 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | 166.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 117.00 | 94 453.00 | | 75 117.00 |
DL TOTAL (I) | 658 837.00 | 583 720.00 | | 658 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 2 794.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 29 923.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 072.00 | 175 055.00 | | 168 072.00 |
EA Autres dettes | 96 075.00 | 95 521.00 | | 96 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 786.00 | 303 292.00 | | 300 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 622.00 | 887 011.00 | | 959 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 086.00 | | 2 132 086.00 | 2 132 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 086.00 | | 2 132 086.00 | 2 132 086.00 |
FM Production stockée | | | -13 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 438.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 30.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 050.00 | 30.00 | | 42 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 16.00 | | 6 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 918.00 | 16.00 | | 51 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 867.00 | 14.00 | | -9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 31 043.00 | | 26 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 820.00 | 2 011 282.00 | | 2 164 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 703.00 | 1 916 829.00 | | 2 089 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 117.00 | 94 453.00 | | 75 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 459.00 | | 100 628.00 | 300 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 441.00 | 319 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 441.00 | 309 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 775.00 | | 100 628.00 | 290 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 611.00 | 43 438.00 | 36 292.00 | 92 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 347.00 | 43 438.00 | 36 292.00 | 83 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 786.00 | 300 786.00 | | 300 786.00 |