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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 9 514.00 | 420.00 | 9 934.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 3 168.00 | 2 951.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 114 981.00 | 79 483.00 | 35 498.00 | 114 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 266.00 | 141 946.00 | 86 320.00 | 228 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 300.00 | 234 111.00 | 125 189.00 | 359 300.00 |
BP En cours de production de services | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 775.00 | 1 994.00 | 84 781.00 | 86 775.00 |
CF Disponibilités | 454 702.00 | | 454 702.00 | 454 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 774.00 | 1 994.00 | 663 780.00 | 665 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 074.00 | 236 105.00 | 788 969.00 | 1 025 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 693 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 148.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 816.00 | 8 094.00 | | 274 816.00 |
DL TOTAL (I) | 497 157.00 | 702 341.00 | | 497 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 4 206.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 29 292.00 | | 33 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 772.00 | 163 334.00 | | 255 772.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 44.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 812.00 | 196 875.00 | | 291 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 969.00 | 899 217.00 | | 788 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 122.00 | | 7 178.00 | 352 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 188.00 | | 7 178.00 | 342 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 516.00 | 43 595.00 | | 190 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 002.00 | 43 595.00 | | 181 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 643.00 | | 2 649.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | | 2 649.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | | 2 649.00 | 4 643.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VW T.V.A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 812.00 | 291 812.00 | | 291 812.00 |