| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 9 514.00 | 420.00 | 9 934.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 4 392.00 | 1 727.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 114 981.00 | 93 324.00 | 21 657.00 | 114 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 078.00 | 163 425.00 | 71 653.00 | 235 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 772.00 | 270 655.00 | 96 118.00 | 366 772.00 |
BP En cours de production de services | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 125.00 | 522.00 | 112 603.00 | 113 125.00 |
CF Disponibilités | 409 673.00 | | 409 673.00 | 409 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 033.00 | 522.00 | 615 511.00 | 616 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 805.00 | 271 177.00 | 711 628.00 | 982 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 221 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 241.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 957.00 | 274 816.00 | | 300 957.00 |
DL TOTAL (I) | 468 114.00 | 497 157.00 | | 468 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 689.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 33 355.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 509.00 | 255 772.00 | | 217 509.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 996.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 514.00 | 291 812.00 | | 243 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 628.00 | 788 969.00 | | 711 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 514.00 | 291 812.00 | | 243 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 300.00 | | 10 486.00 | 359 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 366 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 356 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 366.00 | | 9 826.00 | 349 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 111.00 | 39 557.00 | 3 014.00 | 234 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 597.00 | 39 557.00 | 3 014.00 | 224 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 260.00 | 1 731.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 260.00 | 1 731.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 260.00 | 1 731.00 | 1 994.00 |
UG ‐ Financières | | 260.00 | 1 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VW T.V.A. | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |