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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 9 421.00 | 513.00 | 9 934.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 721.00 | 5 398.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 114 981.00 | 50 954.00 | 64 027.00 | 114 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 144.00 | 82 312.00 | 134 832.00 | 217 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 178.00 | 143 408.00 | 204 770.00 | 348 178.00 |
BP En cours de production de services | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BZ Autres créances | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CF Disponibilités | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 065.00 | | 768 065.00 | 768 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 243.00 | 143 408.00 | 972 835.00 | 1 116 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 000.00 | 582 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 620.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | 75 117.00 | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 694 248.00 | 658 837.00 | | 694 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 5 220.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 31 419.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 432.00 | 168 072.00 | | 168 432.00 |
EA Autres dettes | 95 429.00 | 96 075.00 | | 95 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 588.00 | 300 786.00 | | 278 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 835.00 | 959 622.00 | | 972 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 588.00 | 300 786.00 | | 278 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 646.00 | | 29 215.00 | 319 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 348 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 338 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | 250.00 | 9 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 962.00 | | 28 965.00 | 309 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 44 241.00 | 590.00 | 99 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 157.00 | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 493.00 | 44 084.00 | 590.00 | 90 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VW T.V.A. | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 588.00 | 278 588.00 | | 278 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |