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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 9 986.00 | 1 568.00 | 11 554.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 5 616.00 | 503.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 114 981.00 | 102 631.00 | 12 350.00 | 114 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 468.00 | 184 714.00 | 54 753.00 | 239 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 782.00 | 302 948.00 | 69 834.00 | 372 782.00 |
BP En cours de production de services | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
CF Disponibilités | 349 029.00 | | 349 029.00 | 349 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 911.00 | | 572 911.00 | 572 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 693.00 | 302 948.00 | 642 746.00 | 945 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 166 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 060.00 | 300 957.00 | | 205 060.00 |
DL TOTAL (I) | 348 174.00 | 468 114.00 | | 348 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 116.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 24 400.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 990.00 | 217 509.00 | | 266 990.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 571.00 | 243 514.00 | | 294 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 746.00 | 711 628.00 | | 642 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 571.00 | 243 514.00 | | 294 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 772.00 | | 11 483.00 | 366 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 372 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 360 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | 1 620.00 | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 178.00 | | 9 863.00 | 356 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 655.00 | 37 766.00 | 5 474.00 | 270 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 473.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 141.00 | 37 294.00 | 5 474.00 | 261 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UG ‐ Financières | | | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 634.00 | 198 634.00 | | 198 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 571.00 | 294 571.00 | | 294 571.00 |