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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 74.00 | 140.00 | 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 232.00 | 43 009.00 | 27 223.00 | 70 232.00 |
AN Terrains | 25 541.00 | 1 561.00 | 23 980.00 | 25 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 1 623.00 | 1 910.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 729.00 | 146 267.00 | 673 462.00 | 819 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
BZ Autres créances | 299 736.00 | | 299 736.00 | 299 736.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 124.00 | | 411 124.00 | 411 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 853.00 | 146 267.00 | 1 084 586.00 | 1 230 853.00 |
CU Autres participations | 620 210.00 | 100 000.00 | 520 210.00 | 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DG Autres réserves | | 227 185.00 | | |
DH Report à nouveau | -661 183.00 | | | -661 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 805.00 | -888 368.00 | | -191 805.00 |
DK Provisions réglementées | 4 939.00 | 4 697.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 865 751.00 | 1 057 314.00 | | 865 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 459.00 | 80 035.00 | | 62 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556.00 | 8.00 | | 29 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 6 450.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 811.00 | 48 732.00 | | 50 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 46 825.00 | 71 139.00 | | 46 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 16 800.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 836.00 | 233 164.00 | | 218 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 586.00 | 1 290 478.00 | | 1 084 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 862.00 | 179 524.00 | | 191 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 45.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 010 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 785.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 2 011 002.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -789 995.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 492.00 | 1 450 265.00 | | 231 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 297.00 | 2 338 633.00 | | 423 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 805.00 | -888 368.00 | | -191 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 379.00 | 21 482.00 | | 22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 188.00 | | 9 541.00 | 810 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | | 9 541.00 | 19 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 210.00 | | | 720 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 43 831.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 41 365.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 2 466.00 | | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 697.00 | 242.00 | | 4 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 100 242.00 | | 4 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 294 824.00 | | | 294 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639.00 | 26 665.00 | 26 974.00 | 53 639.00 |
VI Groupe et associés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 966.00 | 410 966.00 | 100 000.00 | 510 966.00 |
VW T.V.A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 836.00 | 191 862.00 | 26 974.00 | 218 836.00 |