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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 182.00 | 32.00 | 214.00 |
AN Terrains | 25 541.00 | 5 689.00 | 19 852.00 | 25 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 3 509.00 | 3 646.00 | 7 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 119.00 | 564 590.00 | 148 529.00 | 713 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
BZ Autres créances | 274 963.00 | 123 112.00 | 151 850.00 | 274 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 170.00 | 123 112.00 | 289 058.00 | 412 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 290.00 | 687 702.00 | 437 587.00 | 1 125 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 620 210.00 | 555 210.00 | 65 000.00 | 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 774.00 | 705 774.00 | | 705 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DH Report à nouveau | -622 727.00 | -762.00 | | -622 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | -621 964.00 | | 28 588.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | 5 181.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 272 644.00 | 244 028.00 | | 272 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 362.00 | 31 390.00 | | 16 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 30 518.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 15 383.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 888.00 | 37 253.00 | | 32 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 81 784.00 | 46 792.00 | | 81 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 944.00 | 171 335.00 | | 164 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 587.00 | 415 364.00 | | 437 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 944.00 | 171 335.00 | | 164 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 362.00 | 4 404.00 | | 16 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | 55 000.00 | 173 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | 55 000.00 | 173 000.00 | 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 20 833.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 20 833.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 451.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 16 783.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 242.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 399.00 | 17 476.00 | | 41 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 3 357.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 808.00 | 191 523.00 | | 258 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 220.00 | 813 487.00 | | 230 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | -621 964.00 | | 28 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | 18 790.00 | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 729.00 | | 3 622.00 | 819 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 680 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 232.00 | 713 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 232.00 | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | | 3 622.00 | 29 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 210.00 | | | 720 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 315.00 | 3 297.00 | 70 232.00 | 76 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 360.00 | 54.00 | 70 232.00 | 70 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 3 243.00 | | 5 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 181.00 | 27.00 | | 5 181.00 |
6T Sur comptes clients | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 335.00 | | 9 223.00 | 132 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 157.00 | | 37 835.00 | 716 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 338.00 | 27.00 | 37 835.00 | 721 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 269 832.00 | 269 832.00 | | 269 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 170.00 | 472 170.00 | | 472 170.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |