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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AN Terrains | 25 541.00 | 7 753.00 | 17 788.00 | 25 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 4 946.00 | 2 658.00 | 7 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 568.00 | 568 123.00 | 145 445.00 | 713 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 092.00 | | 159 092.00 | 159 092.00 |
BZ Autres créances | 285 213.00 | 112 933.00 | 172 280.00 | 285 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 306.00 | 112 933.00 | 331 373.00 | 444 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 874.00 | 681 056.00 | 476 818.00 | 1 157 874.00 |
CU Autres participations | 620 210.00 | 555 210.00 | 65 000.00 | 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 774.00 | 705 774.00 | | 705 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DH Report à nouveau | -594 139.00 | -622 727.00 | | -594 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 28 588.00 | | 18 970.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 291 613.00 | 272 644.00 | | 291 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 317.00 | 16 362.00 | | 11 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | 17 000.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 16 045.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 041.00 | 32 888.00 | | 43 041.00 |
EA Autres dettes | 85 396.00 | 81 784.00 | | 85 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 205.00 | 164 944.00 | | 185 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 818.00 | 437 587.00 | | 476 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 205.00 | 164 944.00 | | 185 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 1 372.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 41 399.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -1 399.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 616.00 | 258 808.00 | | 188 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 647.00 | 230 220.00 | | 169 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 970.00 | 28 588.00 | | 18 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 806.00 | 11 613.00 | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 119.00 | | 449.00 | 713 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 696.00 | | 449.00 | 32 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 210.00 | | | 680 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 3 533.00 | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 32.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 3 501.00 | | 9 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 112.00 | | 10 179.00 | 123 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 322.00 | | 10 179.00 | 678 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 531.00 | | 10 179.00 | 683 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 092.00 | 159 092.00 | | 159 092.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 306.00 | 444 306.00 | 60 000.00 | 504 306.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 805.00 | 146 805.00 | | 146 805.00 |