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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 245.00 | -32.00 | 214.00 |
AN Terrains | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 6 116.00 | 1 488.00 | 7 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 281.00 | 569 824.00 | 66 457.00 | 636 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
BZ Autres créances | 297 843.00 | 100 394.00 | 197 448.00 | 297 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 314.00 | 100 394.00 | 341 920.00 | 442 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 594.00 | 670 218.00 | 408 376.00 | 1 078 594.00 |
CU Autres participations | 620 210.00 | 555 210.00 | 65 000.00 | 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 774.00 | 705 774.00 | | 705 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DH Report à nouveau | -575 169.00 | -594 139.00 | | -575 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | 18 970.00 | | 14 354.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 305 968.00 | 291 613.00 | | 305 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 981.00 | 11 317.00 | | 9 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 864.00 | | 8 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 6 187.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 106.00 | 43 041.00 | | 33 106.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | 85 396.00 | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 409.00 | 185 205.00 | | 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 376.00 | 476 818.00 | | 408 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 868.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 580.00 | 868.00 | | 17 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -868.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 683.00 | 188 616.00 | | 163 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 329.00 | 169 647.00 | | 149 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | 18 970.00 | | 14 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 806.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 933.00 | | 12 539.00 | 112 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 143.00 | | 12 539.00 | 668 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 352.00 | | 12 539.00 | 673 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 539.00 | |