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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 4 704.00 | 655.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 032.00 | 656 386.00 | 287 646.00 | 944 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 523.00 | 656 386.00 | 410 137.00 | 1 066 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 937 210.00 | 651 468.00 | 285 742.00 | 937 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 181.00 | 705 774.00 | | 230 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 578.00 | 155 800.00 | | 70 578.00 |
DH Report à nouveau | | -575 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 804.00 | 14 354.00 | | -34 804.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 271 164.00 | 305 968.00 | | 271 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 629.00 | 9 981.00 | | 23 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 013.00 | 8 664.00 | | 24 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 2 237.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | 33 106.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 58 362.00 | 49 200.00 | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 973.00 | 103 188.00 | | 138 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 137.00 | 409 156.00 | | 410 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 755.00 | 102 409.00 | | 118 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 033.00 | 16 000.00 | | 100 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 177.00 | 16 000.00 | | 105 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 292.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 100.00 | 17 288.00 | | 98 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 265.00 | 17 580.00 | | 98 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 912.00 | -1 580.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 031.00 | 163 683.00 | | 366 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 835.00 | 149 329.00 | | 400 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 804.00 | 14 354.00 | | -34 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | | | 4 999.00 |