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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 123 186.00 | 3 186.00 | 120 000.00 | 123 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 053.00 | 86 762.00 | 7 291.00 | 94 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 962.00 | 39 280.00 | 12 682.00 | 51 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 953.00 | 138 981.00 | 139 973.00 | 278 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BT Marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 815.00 | 138 981.00 | 169 834.00 | 308 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 20 800.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 63.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 8 681.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 47 495.00 | 40 544.00 | | 47 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 296.00 | 62 036.00 | | 42 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 343.00 | 48 989.00 | | 55 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 199.00 | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 15 925.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 339.00 | 137 149.00 | | 122 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 834.00 | 177 693.00 | | 169 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 505.00 | | 239 505.00 | 239 505.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 1 246.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 532.00 | 244 030.00 | | 261 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 582.00 | 235 348.00 | | 254 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | 8 681.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 339.00 | 113 508.00 | 8 831.00 | 122 339.00 |