| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 13.00 | 1 087.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 123 186.00 | 3 186.00 | 120 000.00 | 123 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 666.00 | 89 290.00 | 6 376.00 | 95 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 846.00 | 42 924.00 | 13 922.00 | 56 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 651.00 | 145 166.00 | 141 484.00 | 286 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 780.00 | 145 166.00 | 176 614.00 | 321 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 300.00 | 29 400.00 | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 145.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 275.00 | 6 950.00 | | 22 275.00 |
DL TOTAL (I) | 69 770.00 | 47 495.00 | | 69 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 968.00 | 42 296.00 | | 38 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | 55 343.00 | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 10 846.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 673.00 | 13 855.00 | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 845.00 | 122 339.00 | | 106 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 614.00 | 169 834.00 | | 176 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 913.00 | | 281 913.00 | 281 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 776.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 428.00 | 261 532.00 | | 289 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 153.00 | 254 582.00 | | 267 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 275.00 | 6 950.00 | | 22 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 968.00 | 7 413.00 | 29 299.00 | 38 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 979.00 | 11 879.00 | 100.00 | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 845.00 | 75 290.00 | 29 299.00 | 106 845.00 |