| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 811.00 | 439.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 123 186.00 | 3 186.00 | 120 000.00 | 123 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 991.00 | 94 229.00 | 7 762.00 | 101 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 971.00 | 61 015.00 | 37 955.00 | 98 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 265.00 | 168 994.00 | 166 271.00 | 335 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 048.00 | 168 994.00 | 207 053.00 | 376 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 58 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 270.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 9 081.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 93 070.00 | 78 850.00 | | 93 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 552.00 | 58 225.00 | | 42 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 817.00 | 37 980.00 | | 34 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 21 422.00 | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 12 390.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 983.00 | 130 117.00 | | 113 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 053.00 | 208 968.00 | | 207 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 1 176.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 451.00 | 304 424.00 | | 322 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 231.00 | 295 343.00 | | 308 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | 9 081.00 | | 14 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 866.00 | 15 128.00 | | 153 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 417.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 533.00 | 14 711.00 | | 140 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 553.00 | 10 721.00 | 31 832.00 | 42 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776.00 | 12 676.00 | 100.00 | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 883.00 | 82 051.00 | 31 832.00 | 113 883.00 |