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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 215.00 | 35.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 123 186.00 | 3 186.00 | 120 000.00 | 123 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 991.00 | 96 896.00 | 5 094.00 | 101 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 971.00 | 73 438.00 | 28 532.00 | 101 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 465.00 | 184 489.00 | 153 977.00 | 338 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 367.00 | 184 489.00 | 218 879.00 | 403 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 67 500.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 350.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113.00 | 14 220.00 | | -4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 88 957.00 | 93 070.00 | | 88 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 855.00 | 42 552.00 | | 61 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564.00 | 34 817.00 | | 28 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 17 896.00 | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 17 807.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 810.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 922.00 | 113 983.00 | | 129 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 879.00 | 207 053.00 | | 218 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 486.00 | 322 451.00 | | 264 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 599.00 | 308 231.00 | | 268 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113.00 | 14 220.00 | | -4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 265.00 | | 3 215.00 | 335 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 338 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 961.00 | | 3 000.00 | 200 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 215.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 994.00 | 15 494.00 | | 168 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 403.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244.00 | 15 091.00 | | 155 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 855.00 | 40 001.00 | 21 854.00 | 61 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 075.00 | 30 775.00 | 300.00 | 31 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 822.00 | 107 968.00 | 21 854.00 | 129 822.00 |