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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 123 186.00 | 3 186.00 | 120 000.00 | 123 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 991.00 | 98 508.00 | 3 483.00 | 101 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 871.00 | 84 544.00 | 21 328.00 | 105 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 366.00 | 197 241.00 | 145 125.00 | 342 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 039.00 | 197 241.00 | 207 798.00 | 405 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 043.00 | 70.00 | | -4 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | -4 113.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 95 134.00 | 88 957.00 | | 95 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 963.00 | 61 855.00 | | 47 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 392.00 | 28 564.00 | | 26 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 979.00 | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 172.00 | 20 308.00 | | 20 172.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 2 116.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 665.00 | 129 922.00 | | 112 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 798.00 | 218 879.00 | | 207 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 670.00 | 264 486.00 | | 293 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 494.00 | 268 599.00 | | 287 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | -4 113.00 | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 489.00 | 12 752.00 | | 184 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 154.00 | 35.00 | | 14 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 335.00 | 12 717.00 | | 170 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 963.00 | 16 103.00 | 31 861.00 | 47 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 430.00 | 16 130.00 | 300.00 | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 565.00 | 80 704.00 | 31 861.00 | 112 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |