| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 906.00 | 23 132.00 | 243 774.00 | 266 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 386.00 | 7 526.00 | 82 859.00 | 90 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 988.00 | 63 832.00 | 544 157.00 | 607 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 602.00 | 108 102.00 | 1 041 500.00 | 1 149 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 092.00 | | 226 092.00 | 226 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 694.00 | 108 102.00 | 1 267 592.00 | 1 375 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 765.00 | 87 197.00 | | 153 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | 66 568.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 172 866.00 | 162 565.00 | | 172 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 051.00 | 61 004.00 | | 913 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 30 469.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 519.00 | 130 589.00 | | 101 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | 60 840.00 | | 50 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 4 948.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 726.00 | 287 850.00 | | 1 094 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 592.00 | 450 415.00 | | 1 267 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 887.00 | | | 216 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 769.00 | 68 333.00 | | 39 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 071.00 | 51.00 | | 12 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 23 132.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 45 150.00 | | 26 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 015.00 | 103 121.00 | 388 040.00 | 913 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 060.00 | | | 907 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 545.00 | 38 906.00 | 1 639.00 | 40 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 726.00 | 284 832.00 | 388 040.00 | 1 094 726.00 |