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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 906.00 | 49 822.00 | 217 083.00 | 266 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 165.00 | 23 509.00 | 68 656.00 | 92 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 308.00 | 128 775.00 | 481 533.00 | 610 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 701.00 | 215 718.00 | 937 983.00 | 1 153 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CF Disponibilités | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 685.00 | 215 718.00 | 1 217 967.00 | 1 433 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 066.00 | 153 765.00 | | 164 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 10 301.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 183 616.00 | 172 866.00 | | 183 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 247.00 | 913 051.00 | | 828 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 169.00 | 169.00 | | 50 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 101 519.00 | | 96 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 103.00 | 50 161.00 | | 58 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 24 343.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 5 484.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 351.00 | 1 094 726.00 | | 1 034 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 967.00 | 1 267 592.00 | | 1 217 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 862.00 | 284 832.00 | | 290 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 602.00 | | | 1 149 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 374.00 | | | 698 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102.00 | 107 616.00 | | 108 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 622.00 | 26 691.00 | | 24 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 358.00 | 80 926.00 | | 71 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 247.00 | 84 758.00 | 342 519.00 | 828 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
VP Divers | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390.00 | 24 751.00 | 1 639.00 | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 351.00 | 290 862.00 | 342 519.00 | 1 034 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |