| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 878.00 | |
AH Fonds commercial | | | 169 072.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 110 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 277 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 630 794.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 172 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 589 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 445 490.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 377.00 | 3 157.00 | | 4 377.00 |
DG Autres réserves | 32 787.00 | 27 598.00 | | 32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 615.00 | 24 410.00 | | 50 615.00 |
DL TOTAL (I) | 267 780.00 | 235 165.00 | | 267 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 418.00 | 1 008 714.00 | | 842 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 435.00 | 95 905.00 | | 135 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 317.00 | 157 966.00 | | 109 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 540.00 | 117 274.00 | | 90 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 710.00 | 1 379 858.00 | | 1 177 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 490.00 | 1 615 023.00 | | 1 445 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 479.00 | | 15 421.00 | 1 311 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 1 323 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 439 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 177.00 | | | 442 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 462.00 | | 15 421.00 | 855 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 864.00 | 130 850.00 | 2 587.00 | 564 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 433.00 | 28 080.00 | 2 587.00 | 132 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 308.00 | 102 769.00 | | 420 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 095.00 | 196 513.00 | 468 970.00 | 842 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 781.00 | 52 063.00 | 1 717.00 | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 709.00 | 532 128.00 | 468 970.00 | 1 177 709.00 |