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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 906.00 | 76 513.00 | 190 393.00 | 266 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 132.00 | 40 876.00 | 88 256.00 | 129 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 683.00 | 197 908.00 | 452 775.00 | 650 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 044.00 | 328 909.00 | 902 135.00 | 1 231 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 622.00 | | 288 622.00 | 288 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 666.00 | 328 909.00 | 1 190 757.00 | 1 519 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 8 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 816.00 | 164 066.00 | | 2 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | 10 750.00 | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 220 987.00 | 183 616.00 | | 220 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 391.00 | 828 247.00 | | 767 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 570.00 | 50 169.00 | | 42 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 667.00 | 96 290.00 | | 101 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 58 103.00 | | 52 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 768.00 | 545.00 | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 771.00 | 1 034 351.00 | | 969 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 757.00 | 1 217 967.00 | | 1 190 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 244.00 | 290 862.00 | | 683 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 701.00 | | | 1 153 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 473.00 | | | 702 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 718.00 | 113 190.00 | | 215 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 312.00 | 26 691.00 | | 51 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 284.00 | 86 500.00 | | 152 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 391.00 | 84 147.00 | 369 820.00 | 767 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
VP Divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 632.00 | 25 993.00 | 1 639.00 | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 771.00 | 286 526.00 | 369 820.00 | 969 771.00 |