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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 774.00 | 1 206.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 906.00 | 103 204.00 | 163 702.00 | 266 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 660.00 | 65 475.00 | 112 186.00 | 177 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 464.00 | 246 758.00 | 421 706.00 | 668 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 921.00 | 429 333.00 | 869 589.00 | 1 298 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 120.00 | | 322 120.00 | 322 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 041.00 | 429 333.00 | 1 191 708.00 | 1 621 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 800.00 | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 18 318.00 | 2 816.00 | | 18 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | 37 371.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 210 755.00 | 220 987.00 | | 210 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 610.00 | 767 391.00 | | 823 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486.00 | 42 570.00 | | 9 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 101 667.00 | | 98 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 52 375.00 | | 49 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 953.00 | 969 771.00 | | 980 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 708.00 | 1 190 757.00 | | 1 191 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 127.00 | 286 526.00 | | 277 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 044.00 | | 95 016.00 | 1 231 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 138.00 | 1 298 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 138.00 | 846 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 468.00 | | 1 490.00 | 437 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 815.00 | | 93 447.00 | 779 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 79.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 909.00 | 127 295.00 | 26 871.00 | 328 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 003.00 | 26 975.00 | | 78 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 784.00 | 100 321.00 | 26 871.00 | 238 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 610.00 | 119 783.00 | 417 956.00 | 823 610.00 |
VI Groupe et associés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 253.00 | | | -185 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 629.00 | 46 911.00 | 1 718.00 | 48 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 953.00 | 277 127.00 | 417 956.00 | 980 953.00 |