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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 904.00 | 96.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 428 310.00 | 88 000.00 | 340 310.00 | 428 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 926.00 | 20 517.00 | 17 409.00 | 37 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 507.00 | 121 955.00 | 371 551.00 | 493 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 479.00 | 248 376.00 | 747 103.00 | 995 479.00 |
BT Marchandises | 99 914.00 | 3 672.00 | 96 242.00 | 99 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 507.00 | 3 672.00 | 148 835.00 | 152 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 987.00 | 252 048.00 | 895 939.00 | 1 147 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
DH Report à nouveau | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 187.00 | 23 554.00 | | -362 187.00 |
DL TOTAL (I) | -314 310.00 | 47 876.00 | | -314 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 702.00 | 5 437.00 | | 6 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 702.00 | 5 437.00 | | 6 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 413.00 | 233 784.00 | | 171 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 031.00 | 213 565.00 | | 94 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | 65 930.00 | | 89 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EA Autres dettes | 844 261.00 | 266 419.00 | | 844 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 547.00 | 779 700.00 | | 1 203 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 939.00 | 833 014.00 | | 895 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 993.00 | | 934 993.00 | 934 993.00 |
FG Production vendue services | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 440.00 | | 941 440.00 | 941 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 32 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 434.00 | 28 273.00 | | 194 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 434.00 | 28 273.00 | | 194 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 038.00 | 28 273.00 | | 223 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 490.00 | 28 273.00 | | 235 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 056.00 | | | -41 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899.00 | -120.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 810.00 | 1 978 506.00 | | 1 200 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 997.00 | 1 954 951.00 | | 1 562 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 187.00 | 23 554.00 | | -362 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 971.00 | | 386 199.00 | 1 003 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 408.00 | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 691.00 | 995 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 446 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 028.00 | 531 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 310.00 | | 255.00 | 446 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 253.00 | | 368 207.00 | 536 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408.00 | | 17 737.00 | 21 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 510.00 | 69 694.00 | 178 828.00 | 269 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 5 147.00 | 25.00 | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 727.00 | 64 547.00 | 178 803.00 | 256 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | 6 702.00 | 5 438.00 | 5 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 349.00 | 3 672.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 349.00 | 3 672.00 | 4 349.00 | 92 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 787.00 | 10 374.00 | 9 787.00 | 97 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 9 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 495.00 | 64 782.00 | 96 714.00 | 161 495.00 |
VI Groupe et associés | 844 071.00 | 844 071.00 | | 844 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
VP Divers | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 837.00 | 50 100.00 | 17 737.00 | 67 837.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 547.00 | 1 106 833.00 | 96 714.00 | 1 203 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |