| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 134.00 | | 116 134.00 | 116 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 120.00 | 773 120.00 | | 773 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 172.00 | -584 481.00 | | -1 559 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 519.00 | -32 901.00 | | 16 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -941 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | -581 343.00 | -597 862.00 | | -581 343.00 |
DP Provisions pour risques | 21 914.00 | 259 138.00 | | 21 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 613.00 | 259 138.00 | | 161 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 518.00 | 213 381.00 | | 157 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 3 903.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 395 826.00 | 6 405.00 | | 395 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 601.00 | 400 625.00 | | 553 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 871.00 | 61 901.00 | | 133 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 425.00 | 210 409.00 | | 1 111 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 425.00 | 314 422.00 | | 1 111 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 970.00 | 21 703.00 | | 81 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 127.00 | 153 264.00 | | 704 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 774.00 | 40 185.00 | | 309 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 870.00 | 215 152.00 | | 1 095 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 555.00 | 99 270.00 | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 935.00 | 464 130.00 | | 1 514 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 416.00 | 497 031.00 | | 1 498 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 519.00 | -32 901.00 | | 16 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 016.00 | 6 035.00 | | 974 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 035.00 | 956 279.00 | 17 737.00 | 6 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 509 549.00 | | 6 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 730.00 | | | 446 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 549.00 | 6 035.00 | | 509 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 151.00 | 275 817.00 | 527 969.00 | 252 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 210.00 | 210.00 | 18 420.00 | 18 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 941.00 | 275 607.00 | 509 549.00 | 233 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 138.00 | 308 798.00 | 406 322.00 | 259 138.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 520.00 | | 428 520.00 | 428 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 607.00 | 976.00 | 276 583.00 | 275 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 127.00 | 976.00 | 705 103.00 | 704 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 265.00 | 309 774.00 | 1 111 425.00 | 963 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 798.00 | 406 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 395 826.00 | 395 826.00 | | 395 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VP Divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 866.00 | 103 129.00 | 17 737.00 | 120 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 601.00 | 553 601.00 | | 553 601.00 |