| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | 428 310.00 | 428 310.00 | | 428 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 209.00 | 499 209.00 | | 499 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 016.00 | 956 279.00 | 17 737.00 | 974 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 180.00 | 956 279.00 | 61 901.00 | 1 018 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 120.00 | 773 120.00 | | 773 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
DH Report à nouveau | -584 481.00 | -584 481.00 | | -584 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 901.00 | -941 789.00 | | -32 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | -941 789.00 | | | -941 789.00 |
DL TOTAL (I) | -597 862.00 | -564 961.00 | | -597 862.00 |
DP Provisions pour risques | 259 138.00 | 378 937.00 | | 259 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 138.00 | 378 937.00 | | 259 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 937.00 | 36 923.00 | | 176 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 381.00 | 382 357.00 | | 213 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903.00 | 46 455.00 | | 3 903.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 625.00 | 468 170.00 | | 400 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 901.00 | 282 146.00 | | 61 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 013.00 | 965.00 | | 104 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 409.00 | | | 210 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 422.00 | 965.00 | | 314 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 703.00 | 2 454.00 | | 21 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 264.00 | 137 393.00 | | 153 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 185.00 | 688 878.00 | | 40 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 151.00 | 828 724.00 | | 215 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 270.00 | -827 759.00 | | 99 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 130.00 | 1 024 673.00 | | 464 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 031.00 | 1 966 462.00 | | 497 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 901.00 | -941 789.00 | | -32 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 016.00 | | | 974 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 730.00 | | | 446 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 548.00 | | | 509 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 122.00 | 38 030.00 | | 214 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 126.00 | 84.00 | | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 995.00 | 37 946.00 | | 195 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 937.00 | 61 685.00 | 181 484.00 | 378 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 604.00 | | 84.00 | 428 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 313 553.00 | | 37 946.00 | 313 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 157.00 | | 38 030.00 | 742 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 094.00 | 61 685.00 | 219 514.00 | 1 121 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VI Groupe et associés | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 217.00 | 43 480.00 | 17 737.00 | 61 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 625.00 | 400 625.00 | | 400 625.00 |