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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 032.00 | 208.00 | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | 428 310.00 | 422 697.00 | 5 613.00 | 428 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 10.00 | 170.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 4 890.00 | 3 360.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 566.00 | 153 408.00 | 344 158.00 | 497 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 283.00 | 599 037.00 | 371 246.00 | 970 283.00 |
BT Marchandises | 97 967.00 | 2 974.00 | 94 993.00 | 97 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 623.00 | 2 974.00 | 293 649.00 | 296 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 906.00 | 602 011.00 | 664 895.00 | 1 266 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 120.00 | 1 500.00 | | 773 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 040.00 | 22 672.00 | | 188 040.00 |
DH Report à nouveau | | 23 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 481.00 | -362 187.00 | | -584 481.00 |
DL TOTAL (I) | 376 828.00 | -314 310.00 | | 376 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 034.00 | 6 702.00 | | 6 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | 6 702.00 | | 6 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 232.00 | 171 413.00 | | 106 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 498.00 | 94 031.00 | | 113 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 89 101.00 | | 46 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 4 741.00 | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 844 261.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 032.00 | 1 203 547.00 | | 282 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 895.00 | 895 939.00 | | 664 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 573.00 | | 874 573.00 | 874 573.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 581.00 | | 874 581.00 | 874 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 040.00 | 194 434.00 | | 38 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 040.00 | 194 434.00 | | 38 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 021.00 | 223 038.00 | | 38 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 718.00 | 235 490.00 | | 372 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 678.00 | -41 056.00 | | -334 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 630.00 | -899.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 517.00 | 1 200 810.00 | | 1 047 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 998.00 | 1 562 997.00 | | 1 631 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 481.00 | -362 187.00 | | -584 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 479.00 | | 31 044.00 | 995 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 240.00 | 970 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 240.00 | 505 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 310.00 | | 420.00 | 446 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 432.00 | | 30 624.00 | 531 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 376.00 | 34 184.00 | 18 220.00 | 160 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 904.00 | 138.00 | | 17 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 472.00 | 34 046.00 | 18 220.00 | 142 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 6 034.00 | 6 702.00 | 6 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | 334 697.00 | | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 672.00 | 2 974.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 672.00 | 337 671.00 | 3 672.00 | 91 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 374.00 | 343 705.00 | 10 374.00 | 98 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 008.00 | 9 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VC Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 714.00 | 29 064.00 | 67 650.00 | 96 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 317.00 | 192 580.00 | 17 737.00 | 210 317.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 032.00 | 214 383.00 | 67 650.00 | 282 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |