| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | 428 310.00 | 428 310.00 | | 428 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 209.00 | 499 209.00 | | 499 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 016.00 | 956 279.00 | 17 737.00 | 974 016.00 |
BT Marchandises | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
CF Disponibilités | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 424.00 | 956 279.00 | 282 146.00 | 1 238 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 120.00 | 773 120.00 | | 773 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
DH Report à nouveau | -584 481.00 | | | -584 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 789.00 | -584 481.00 | | -941 789.00 |
DL TOTAL (I) | -564 961.00 | 376 828.00 | | -564 961.00 |
DP Provisions pour risques | 378 937.00 | | | 378 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 378 937.00 | 6 034.00 | | 378 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 106 232.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 357.00 | 113 498.00 | | 382 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 46 089.00 | | 46 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 069.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 170.00 | 282 032.00 | | 468 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 146.00 | 664 895.00 | | 282 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 257.00 | | 889 257.00 | 889 257.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 257.00 | | 889 257.00 | 889 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | 38 040.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 38 040.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 393.00 | 38 021.00 | | 137 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 878.00 | 334 697.00 | | 688 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 724.00 | 372 718.00 | | 828 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 759.00 | -334 678.00 | | -827 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 766.00 | -2 630.00 | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 673.00 | 1 047 517.00 | | 1 024 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 462.00 | 1 631 998.00 | | 1 966 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 789.00 | -584 481.00 | | -941 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 283.00 | | 3 733.00 | 970 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 730.00 | | | 446 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 816.00 | | 3 733.00 | 505 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 340.00 | 37 781.00 | | 176 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 84.00 | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 298.00 | 37 697.00 | | 158 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 034.00 | 378 937.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 422 697.00 | 5 907.00 | | 422 697.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 313 553.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 671.00 | 319 460.00 | 2 974.00 | 425 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 705.00 | 698 397.00 | 9 008.00 | 431 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | 9 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 357.00 | 382 357.00 | | 382 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VC Groupe et associés | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 624.00 | 185 887.00 | 17 737.00 | 203 624.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 170.00 | 468 170.00 | | 468 170.00 |