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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 682.00 | 287.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 228.00 | 5 782.00 | 3 445.00 | 9 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 930 578.00 | | 1 930 578.00 | 1 930 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 766.00 | 16 154.00 | 3 129 611.00 | 3 145 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
BZ Autres créances | 602 077.00 | | 602 077.00 | 602 077.00 |
CF Disponibilités | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 410.00 | | 828 410.00 | 828 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 176.00 | 16 154.00 | 3 958 021.00 | 3 974 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 745 544.00 | 402 544.00 | | 745 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 113.00 | 823 000.00 | | 1 411 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 658.00 | 1 489 544.00 | | 2 420 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 436.00 | 186 242.00 | | 126 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 911.00 | 1 422 404.00 | | 1 103 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 12 509.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 528.00 | 126 705.00 | | 284 528.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | 18 855.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 364.00 | 1 766 716.00 | | 1 537 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 022.00 | 3 256 260.00 | | 3 958 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 722.00 | 1 455 491.00 | | 1 473 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 729.00 | | 516 729.00 | 516 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 136.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 3 830.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 153 982.00 | | 18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 149.00 | 1 618 718.00 | | 2 237 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 036.00 | 795 717.00 | | 826 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 113.00 | 823 000.00 | | 1 411 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 338.00 | | 7 125 147.00 | 2 674 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 653 719.00 | 3 135 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653 719.00 | 3 145 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 140.00 | | 7 125 147.00 | 2 664 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 2 826.00 | | 3 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 167.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 659.00 | | 3 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 690.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 977.00 | 539 567.00 | 141 410.00 | 680 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 930 578.00 | 1 930 578.00 | | 1 930 578.00 |
UX Autres créances clients | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 436.00 | 62 794.00 | 63 643.00 | 126 436.00 |
VI Groupe et associés | 422 934.00 | 422 934.00 | | 422 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 708.00 | | | 453 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 925.00 | 2 681 925.00 | | 2 681 925.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 364.00 | 1 332 312.00 | 205 053.00 | 1 537 364.00 |