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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 849.00 | 121.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 10 404.00 | 14 364.00 | 24 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 188.00 | | 3 281 188.00 | 3 281 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 916.00 | 28 943.00 | 4 482 972.00 | 4 511 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 588.00 | | 251 588.00 | 251 588.00 |
BZ Autres créances | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
CF Disponibilités | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 239.00 | | 758 239.00 | 758 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 155.00 | 28 943.00 | 5 241 211.00 | 5 270 155.00 |
CU Autres participations | 1 204 990.00 | 17 690.00 | 1 187 300.00 | 1 204 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 658.00 | | | 1 676 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 120.00 | | | 1 406 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 778.00 | | | 3 346 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 558.00 | | | 1 533 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
EA Autres dettes | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 434.00 | | | 1 894 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 211.00 | | | 5 241 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 434.00 | | | 1 894 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 127.00 | | 835 127.00 | 835 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 127.00 | | 835 127.00 | 835 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -275.00 | | | -275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 814.00 | | | 2 545 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 694.00 | | | 1 139 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 120.00 | | | 1 406 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 766.00 | | 8 721 859.00 | 3 145 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 355 709.00 | 4 486 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 355 709.00 | 4 511 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | | 15 540.00 | 9 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 568.00 | | 8 706 319.00 | 3 135 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 4 789.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 167.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | 4 622.00 | | 5 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 690.00 | 8 000.00 | | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 8 000.00 | | 9 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 898.00 | 920 898.00 | | 920 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 281 188.00 | | | 3 281 188.00 |
UX Autres créances clients | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VI Groupe et associés | 612 660.00 | 612 660.00 | | 612 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 204.00 | 670 016.00 | 3 281 188.00 | 3 951 204.00 |
VW T.V.A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 434.00 | 1 894 434.00 | | 1 894 434.00 |