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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 508.00 | 769.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 23 619.00 | 1 927.00 | 25 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 681 514.00 | 2 327 446.00 | 3 354 068.00 | 5 681 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 327.00 | 2 363 263.00 | 4 552 064.00 | 6 915 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
BZ Autres créances | 1 312 880.00 | | 1 312 880.00 | 1 312 880.00 |
CF Disponibilités | 299 884.00 | | 299 884.00 | 299 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 986.00 | | 1 771 986.00 | 1 771 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 313.00 | 2 363 263.00 | 6 324 050.00 | 8 687 313.00 |
CU Autres participations | 1 204 990.00 | 9 690.00 | 1 195 300.00 | 1 204 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 527.00 | | | 1 887 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 890.00 | | | 1 986 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 017.00 | | | 4 125 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 127.00 | | | 1 646 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
EA Autres dettes | 253 081.00 | | | 253 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 033.00 | | | 2 199 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 050.00 | | | 6 324 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 946.00 | | | 2 069 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646 127.00 | | | 1 646 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 007.00 | | 813 007.00 | 813 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 007.00 | | 813 007.00 | 813 007.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 542 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 990.00 | | | 5 239 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 100.00 | | | 3 253 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 890.00 | | | 1 986 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 460.00 | | 7 577 687.00 | 6 381 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 043 820.00 | 6 886 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043 820.00 | 6 915 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 768.00 | | 778.00 | 24 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 415.00 | | 7 576 909.00 | 6 353 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071.00 | 4 056.00 | 26 127.00 | 22 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 769.00 | 2 508.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | 3 287.00 | 23 619.00 | 20 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 327 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879 565.00 | 2 327 446.00 | 1 869 875.00 | 1 879 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 565.00 | 2 327 446.00 | 1 869 875.00 | 1 879 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 993.00 | 1 167 993.00 | | 1 167 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 081.00 | 253 081.00 | | 253 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 681 514.00 | | 5 681 514.00 | 5 681 514.00 |
UX Autres créances clients | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 355.00 | 42 268.00 | 129 087.00 | 171 355.00 |
VI Groupe et associés | 478 134.00 | 478 134.00 | | 478 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 201.00 | 1 312 201.00 | | 1 312 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 152 916.00 | 1 471 402.00 | 5 681 514.00 | 7 152 916.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 033.00 | 2 069 946.00 | 129 087.00 | 2 199 033.00 |