| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 14 116.00 | 10 652.00 | 24 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 582 940.00 | | 2 582 940.00 | 2 582 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 668.00 | 32 776.00 | 3 780 892.00 | 3 813 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 533.00 | | 290 533.00 | 290 533.00 |
BZ Autres créances | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
CF Disponibilités | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 916.00 | | 716 916.00 | 716 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 584.00 | 32 776.00 | 4 497 808.00 | 4 530 584.00 |
CU Autres participations | 1 204 990.00 | 17 690.00 | 1 187 300.00 | 1 204 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 378.00 | | | 2 801 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 532.00 | | | -78 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 446.00 | | | 2 973 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 923.00 | | | 294 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 648.00 | | | 493 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
EA Autres dettes | 589 022.00 | | | 589 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 362.00 | | | 1 524 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 808.00 | | | 4 497 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 319.00 | | | 1 270 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 885.00 | | 671 885.00 | 671 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 885.00 | | 671 885.00 | 671 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 160.00 | | | -9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 691.00 | | | 711 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 223.00 | | | 790 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 532.00 | | | -78 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 916.00 | | 4 662 917.00 | 4 511 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361 164.00 | 3 787 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361 164.00 | 3 813 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486 178.00 | | 4 662 917.00 | 4 486 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 3 833.00 | | 11 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 121.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 404.00 | 3 712.00 | | 10 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 648.00 | 493 648.00 | | 493 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 022.00 | 589 022.00 | | 589 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 582 940.00 | | 2 582 940.00 | 2 582 940.00 |
UX Autres créances clients | 290 533.00 | 290 533.00 | | 290 533.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 923.00 | 40 880.00 | 167 519.00 | 294 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 567.00 | 308 567.00 | | 308 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 185.00 | 612 244.00 | 2 582 940.00 | 3 195 185.00 |
VW T.V.A. | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 362.00 | 1 270 319.00 | 167 519.00 | 1 524 362.00 |