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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 17 224.00 | 7 544.00 | 24 768.00 |
AX Avances et acomptes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 437 758.00 | | 3 437 758.00 | 3 437 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 157.00 | 27 884.00 | 4 641 273.00 | 4 669 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
BZ Autres créances | 325 095.00 | | 325 095.00 | 325 095.00 |
CF Disponibilités | 440 373.00 | | 440 373.00 | 440 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 719.00 | | 891 719.00 | 891 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 876.00 | 27 884.00 | 5 532 992.00 | 5 560 876.00 |
CU Autres participations | 1 204 990.00 | 9 690.00 | 1 195 300.00 | 1 204 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 846.00 | | | 2 332 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 412.00 | | | 1 085 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 858.00 | | | 3 668 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 492.00 | | | 1 004 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 020.00 | | | 108 020.00 |
EA Autres dettes | 448 685.00 | | | 448 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 134.00 | | | 1 864 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 992.00 | | | 5 532 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 196.00 | | | 1 623 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 803.00 | | 807 803.00 | 807 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 803.00 | | 807 803.00 | 807 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 767.00 | | | 2 039 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 355.00 | | | 954 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 412.00 | | | 1 085 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 668.00 | | 7 982 778.00 | 3 813 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 127 289.00 | 4 642 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127 289.00 | 4 669 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 768.00 | | 671.00 | 24 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787 930.00 | | 7 982 107.00 | 3 787 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 3 108.00 | | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 3 108.00 | | 14 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | | 8 000.00 | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | 8 000.00 | 17 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 298.00 | 853 873.00 | 5 425.00 | 859 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 685.00 | 448 685.00 | | 448 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 437 758.00 | | 3 437 758.00 | 3 437 758.00 |
UX Autres créances clients | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 285.00 | 41 443.00 | 169 345.00 | 254 285.00 |
VI Groupe et associés | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 180.00 | 294 180.00 | | 294 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 104.00 | 451 346.00 | 3 437 758.00 | 3 889 104.00 |
VW T.V.A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 037.00 | 1 617 771.00 | 174 770.00 | 1 836 037.00 |