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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 2 573.00 | 6 452.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 946.00 | 34 716.00 | 69 230.00 | 103 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 164.00 | 37 289.00 | 117 876.00 | 155 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 539.00 | 1 367.00 | 69 172.00 | 70 539.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 868.00 | 1 367.00 | 174 501.00 | 175 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 033.00 | 38 656.00 | 292 377.00 | 331 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 48 114.00 | 47 567.00 | | 48 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | 3 347.00 | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 65 233.00 | 63 478.00 | | 65 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | 45 763.00 | | 65 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 367.00 | 171 650.00 | | 149 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 580.00 | 11 125.00 | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 575.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 145.00 | 229 623.00 | | 227 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 377.00 | 293 101.00 | | 292 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 676.00 | 201 847.00 | | 187 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 648.00 | | 744 648.00 | 744 648.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 698.00 | | 746 698.00 | 746 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | 401.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 138.00 | 737 493.00 | | 750 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 583.00 | 734 146.00 | | 745 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | 3 347.00 | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 344.00 | | 45 991.00 | 115 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 155 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 112 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | | 45 991.00 | 71 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 214.00 | 17 984.00 | 4 909.00 | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 17 984.00 | 4 909.00 | 24 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 2 574.00 | 2 041.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 2 574.00 | 2 041.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 2 574.00 | 2 041.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 832.00 | 26 363.00 | 39 469.00 | 65 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 002.00 | 86 320.00 | 4 682.00 | 91 002.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 145.00 | 187 676.00 | 39 469.00 | 227 145.00 |