| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 2 139.00 | 2 661.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 7 915.00 | 1 662.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 486.00 | 46 498.00 | 26 988.00 | 73 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 556.00 | 56 552.00 | 89 004.00 | 145 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 738.00 | 328.00 | 93 410.00 | 93 738.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 047.00 | 328.00 | 256 720.00 | 257 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 603.00 | 56 880.00 | 345 724.00 | 402 603.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 57 205.00 | 56 585.00 | | 57 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | 5 970.00 | | 15 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 87 225.00 | 75 119.00 | | 87 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 011.00 | 38 973.00 | | 24 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 116.00 | 202 864.00 | | 218 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 13 659.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 185.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 498.00 | 257 309.00 | | 258 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 724.00 | 332 428.00 | | 345 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 219.00 | 246 624.00 | | 244 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 126.00 | | 16 430.00 | 129 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | | 930.00 | 86 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | 15 500.00 | 4 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 11 986.00 | | 44 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 11 986.00 | | 44 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 345.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 345.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 345.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 116.00 | 218 116.00 | | 218 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 988.00 | 9 709.00 | 14 279.00 | 23 988.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 636.00 | 114 954.00 | 14 682.00 | 129 636.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 498.00 | 244 219.00 | 14 279.00 | 258 498.00 |