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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 1 179.00 | 3 621.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 6 219.00 | 3 358.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 556.00 | 37 168.00 | 35 388.00 | 72 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 126.00 | 44 566.00 | 84 560.00 | 129 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 306.00 | 673.00 | 107 633.00 | 108 306.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 540.00 | 673.00 | 247 868.00 | 248 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 666.00 | 45 239.00 | 332 428.00 | 377 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | 52 668.00 | | 56 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | 6 417.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 75 119.00 | 71 649.00 | | 75 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 973.00 | 39 519.00 | | 38 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 510.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 864.00 | 180 227.00 | | 202 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 6 660.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 1 394.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 309.00 | 228 703.00 | | 257 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 428.00 | 300 352.00 | | 332 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 727.00 | | 14 386.00 | 166 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 987.00 | 129 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 987.00 | 86 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | | 14 386.00 | 124 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 302.00 | 16 218.00 | 28 954.00 | 57 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 302.00 | 16 218.00 | 28 954.00 | 57 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 673.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 673.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 673.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 8 249.00 | 10 685.00 | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 025.00 | 120 343.00 | 4 682.00 | 125 025.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 309.00 | 246 624.00 | 10 685.00 | 257 309.00 |