| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 1 811.00 | 2 679.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 4 059.00 | 741.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 132.00 | 667.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 486.00 | 58 540.00 | 14 946.00 | 73 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 268.00 | 67 542.00 | 76 726.00 | 144 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 229 323.00 | | 229 323.00 | 229 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 640.00 | 2 121.00 | 101 519.00 | 103 640.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CF Disponibilités | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 228.00 | 2 121.00 | 439 108.00 | 441 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 496.00 | 69 663.00 | 515 834.00 | 585 496.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 79 351.00 | 73 185.00 | | 79 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 6 166.00 | | 11 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 1 040.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 104 440.00 | 92 956.00 | | 104 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 433.00 | 199 598.00 | | 178 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 101.00 | 188 665.00 | | 180 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 111.00 | 28 245.00 | | 51 111.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 575.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 394.00 | 418 710.00 | | 411 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 834.00 | 511 666.00 | | 515 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |