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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 634.00 | 2 576.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 3 099.00 | 1 701.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 2 836.00 | 963.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 486.00 | 52 582.00 | 20 904.00 | 73 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 988.00 | 59 151.00 | 83 837.00 | 142 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 653.00 | 328.00 | 88 325.00 | 88 653.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 177 793.00 | | 177 793.00 | 177 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 157.00 | 328.00 | 427 829.00 | 428 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 145.00 | 59 479.00 | 511 666.00 | 571 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 73 185.00 | 57 205.00 | | 73 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | 15 980.00 | | 6 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040.00 | 1 476.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 92 956.00 | 87 225.00 | | 92 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 598.00 | 24 011.00 | | 199 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | 218 116.00 | | 188 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 14 030.00 | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 714.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 710.00 | 258 498.00 | | 418 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 666.00 | 345 724.00 | | 511 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 170.00 | 244 219.00 | | 412 170.00 |