| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 484.00 | | 963 484.00 | 963 484.00 |
BZ Autres créances | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CF Disponibilités | 260 055.00 | | 260 055.00 | 260 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 682.00 | | 1 355 682.00 | 1 355 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 182.00 | | 1 362 182.00 | 1 362 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 554.00 | 639 795.00 | | 152 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 872.00 | 312 159.00 | | 202 872.00 |
DL TOTAL (I) | 410 426.00 | 1 006 954.00 | | 410 426.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977.00 | 14 968.00 | | 18 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 017.00 | 223 931.00 | | 425 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 086.00 | 219 933.00 | | 434 086.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 890.00 | 30 019.00 | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 756.00 | 496 851.00 | | 901 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 182.00 | 1 533 804.00 | | 1 362 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 498.00 | 496 851.00 | | 890 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 981.00 | 187 144.00 | 3 980 125.00 | 3 792 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 981.00 | 187 144.00 | 3 980 125.00 | 3 792 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 249.00 | 13 777.00 | | 21 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 342.00 | 686.00 | | 23 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 105.00 | 686.00 | | 121 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 035.00 | -686.00 | | 15 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 077.00 | 116 318.00 | | 93 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 211.00 | 4 092 342.00 | | 4 168 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 338.00 | 3 780 183.00 | | 3 965 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 872.00 | 312 159.00 | | 202 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 550.00 | 13 256.00 | | 3 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 221.00 | | 26 571.00 | 224 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 292.00 | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 732.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 661.00 | | 26 071.00 | 206 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 019.00 | 38 010.00 | 145 029.00 | 107 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 959.00 | 38 010.00 | 134 969.00 | 96 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 017.00 | 425 017.00 | | 425 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 963 484.00 | | | 963 484.00 |
VB T. V. A. | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612.00 | 6 354.00 | 11 258.00 | 17 612.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VP Divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 649.00 | 1 059 149.00 | 6 500.00 | 1 065 649.00 |
VW T.V.A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 756.00 | 890 498.00 | 11 258.00 | 901 756.00 |