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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BN En cours de production de biens | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 269.00 | | 1 828 269.00 | 1 828 269.00 |
BZ Autres créances | 441 399.00 | | 441 399.00 | 441 399.00 |
CF Disponibilités | 1 653 742.00 | | 1 653 742.00 | 1 653 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 168.00 | | 4 154 168.00 | 4 154 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 748.00 | | 4 164 748.00 | 4 164 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 477.00 | 536 007.00 | | 1 398 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 287.00 | 862 470.00 | | 235 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 764.00 | 1 453 477.00 | | 1 688 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 610.00 | 2 473.00 | | 1 002 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 449.00 | 858 195.00 | | 952 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 054.00 | 532 059.00 | | 357 054.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 771.00 | 81 495.00 | | 147 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 984.00 | 1 474 342.00 | | 2 475 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 748.00 | 2 927 818.00 | | 4 164 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 984.00 | 1 474 342.00 | | 2 475 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 449.00 | 952 449.00 | | 952 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 269.00 | 1 828 269.00 | | 1 828 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 637.00 | 253 637.00 | | 253 637.00 |
VP Divers | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 803.00 | 2 282 223.00 | 10 580.00 | 2 292 803.00 |
VW T.V.A. | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 884.00 | 2 459 884.00 | | 2 459 884.00 |