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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 372.00 | 1 511.00 | 1 440 862.00 | 1 442 372.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 434 245.00 | | 434 245.00 | 434 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 113.00 | 1 511.00 | 1 945 602.00 | 1 947 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 613.00 | 1 511.00 | 1 952 102.00 | 1 953 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 426.00 | 152 554.00 | | 355 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 831.00 | 202 872.00 | | 367 831.00 |
DL TOTAL (I) | 778 257.00 | 410 426.00 | | 778 257.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | 18 977.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 927.00 | 425 017.00 | | 503 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 014.00 | 434 086.00 | | 296 014.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 786.00 | | 10 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 351.00 | 22 890.00 | | 250 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 845.00 | 901 756.00 | | 1 073 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 102.00 | 1 362 182.00 | | 1 952 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 51 511.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 927.00 | 503 927.00 | | 503 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 351.00 | 250 351.00 | | 250 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 372.00 | | | 1 442 372.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 258.00 | 6 411.00 | 4 847.00 | 11 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 645.00 | 1 477 145.00 | 6 500.00 | 1 483 645.00 |
VW T.V.A. | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 845.00 | 1 068 998.00 | 4 847.00 | 1 073 845.00 |